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熊市炒股的技巧主要有哪些?成熟的投资者如何在熊市生存

2020-02-14 13:37:04  32

  没有经历过一轮完整牛熊市的投资者不会是成熟的投资者,因此经历熊市不是坏事,熊市中的资本市场才更加真实。如果你在牛短熊长的股市浸淫的时间长了,也便对弱市有了更多的准备,尤其是心理准备。说白了,对抗弱市,就那么几招。


  第一招:活着就有希望


  试想一下灾区的人民,辛辛苦苦大半生建立起来的家园,一夜之间被夷为平地,这又相当于几个跌停板呢?但是只要活着,勇气还在,奋斗精神还在,相信不出几年他们仍然能够建立起美丽的家园。


  "活着就有希望",不知鼓舞了多少正在深受苦难的人们。这句话在股市上可以演化为"还在市场中就有希望",这是希望你坚定信心,以高瞻远瞩的长线眼光看待市场,"不畏浮云遮望眼"、"风物长宜放眼量"。


  股市永远处于波动中,一轮牛市是在为下一轮熊市做铺垫,一轮熊市也是为下一轮牛市做准备,循环往复??赐噶苏庖坏?,你自然能够在波涛汹涌当中闲庭信步。马云有一句经典语录:"最大的失败是放弃,最大的敌人是自己,最大的对手是时间"。这句话不只适用于创业,也适用于投资。


  斯蒂格里茨曾评论:"中国的经济可能萧条,但绝不会崩溃,13亿人口的基本需求就足以支撑庞大的经济体运转。"在这样一个自生能力极强的超大规模经济体中进行投资,还有什么可担忧的呢?从长期来看本来就没有熊市,有的只有"熊股",因此唯一需要担忧的就是你选择的股票是否能够搭上这个超大规模经济体增长的高速列车。


  第二招:选好股票后关上电脑


  这招看似可笑,却屡试不爽?;叵?001到2005年5年熊市,只要你拿的股票不是彻头彻尾的垃圾,到了2007年又有几人还被套着?只要买进的公司是个好公司,就算股价长时间下跌,也无法阻碍它的持续经营积累,无法阻止手中股票持续分红和内涵价值的不断提升。


  遗憾的是那些经不住折磨、在2005年中将股票在底部割肉的人,他们是彻底输掉了。马云也曾说过:"今天很痛苦,明天更痛苦,后天很美好;但是绝大部分人倒在明天晚上"。


  所以,关电脑前务必要再审视一下手中的股票,是不是可以安全地拿着。如果在黎明到来之前就被退市,也就失去了扳回损失的希望。


  第三招:准备资料掌握信息


  在熊市时,我总是把我重仓股票最近三年的年报和最近一期的季报打印出来放在手边,每到信心几尽崩溃的时候,我都会去细细品读这些报告,不断重温公司管理层的奋发图强和公司业务蒸蒸日上的情景。每到这时候,我便能够冷静下来,树立信心与公司的管理层并肩作战;他们付出他们的劳动,我付出资本价值,但是我们的目标始终如一。


  当然这一招的前提也是买进的公司是个放心的公司,是一个管理层不负股东寄托的公司。如果你发现品评这些报告的结果是让你越来越没有信心,那只能说明你的买进本身就是个错误。


  从长期来看,任何所谓的熊市都只是长期牛市过程中的一个驿站,因为人类社会在进步,创造的财富也在积累,真正优秀的公司也是处在不断成长和积累的过程中,这些积累必将给投资人以合理的回报。炒股的过程是通过交易成本来毁灭价值,而长期持有优秀公司股权的过程,才是在分享经济增长的成果。因此,对于长期投资来说,毫无必要惧怕熊市,而要做的就是节省下每一分钱,在熊市中买进"。


  熊市炒股这个话题的由来是我对当前A股操作策略的一种思考,这里所指的“投机”并非贬义。不可否认,市场确实有高手在下跌的过程中做到了获利,而且收益率很高。首先要说明的是,这样的收益率并非偶然,更非运气,而是胜在技术,而这样的技术也并非天生的,任何人只要经过艰苦的锻炼,都能达到这样的水平。


  交易的策略取决于人的世界观。有投资者信奉的“价值投资”方法很简单,就是长期投资。其实,这谈不上价值投资,因为股票从长期来看总是上涨的,这种超越生命的投资精神固然值得敬佩,但是我们反过来想想,这样的做法是否就失去了炒股本身的意义?在波动的市场中每个人都需要设定自己的交易策略,在这里我想把自己的经验体会拿出来与大家分享和交流。


  第一步,要设定止损目标。任何交易没有止损的纪律都是空谈。每个人都有一定承受风险的能力。不过不宜把这个目标设得过大,如果把止损设在10%、20%,则止损基本上作用就不大了,这个止损线设在5%左右比较适宜。在熊市中比较能够严格控制风险,一旦做错了方向,则可以马上纠正,下次再把这5%的损失赚回来并不是很难。


  第二步,找买点。也许很多朋友会问,设置5%的目标不是很容易就止损了吗?是的,这是一个问题,所以接下来的策略就是要找买点。牛市里买点好找,而难就难在熊市里。从技术统计来看,阶段性连续下跌9%-15%就会出现一波反弹,但时间长短不好说。


  第三步,选择卖点。除了达到5%止损线时需要卖出外,获利后的卖出才是最难的。这里我们也采用5%-8%的止赢点位,不能希望熊市反弹的力度会很强,除非超跌后的报复性反弹,抑或政策导向下的反弹。对于价值投资者来说,可能觉得技术分析没有什么太大用处,但实际上熊市里技术分析还是有一定作用的。压力线对于熊市来说非常关键,每次反弹到一个阻力位,市场就会再次选择向下。30日均线值得关注。大家可以看中国石油的走势,每次反弹基本上是沿着30均线向下,而上证指数也是如此。


  第四步,控制仓位。做反弹的仓位不能太重,一定要严格控制在三分之一以内,否则不小心就成了长期股东了。


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