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2亿信托违约风波现转机 涉事企承诺兑付本息

2018-05-15 14:32:47  342

近日,中信信托有限责任公司(以下简称中信信托)公告称,借款人天津房地产集团有限公司(以下简称天房集团)“尚未给出按时还款方案,可能发生无法如期偿付贷款本息的违约风险?!倍凑招磐形募级?,天房集团应于2018年5月18日向其信托计划还款本金2亿元及相关利息。

对于资产规模超过2000亿元的天房集团而言,仅2亿元的贷款规模并不算多,但若考虑到其连续亏损的现状,以及近900亿元的流动负债和即将到期的债券,就让人不得不担忧高负债经营的天房集团会不会爆出新雷。

不过,可能的信托违约风险已然出现转机。中信信托最新公布的一份《中信·天房2号贷款集合资金信托计划第三次临时信息披露报告》显示,天房集团于2018年5月10日就该信托计划项下债务的按期还款向中信信托致函说明。天房集团表示,该公司是负责任的国有企业,信用良好,从未出现债务逾期或不良,针对天房2号贷款集合资金信托计划,天房集团初步制定了还款安排,将按照信托贷款合同的约定,按时兑付贷款本金及相应利息。

●集团业绩连续亏损

公开资料显示,天房集团前身为天津市房地产开发经营集团,2014年天津市房地产信托集团有限公司划入该公司后,更名为天津房地产集团有限公司,注册资本20亿元。2018年4月25日,天房集团发布《控股股东或实际控制人发生变更公告》,控股股东由天津市国有资产监督管理委员会,变更为天津津城国有资本投资运营有限公司,但实际控制人未发生变化,仍为天津市国有资产监督管理委员会。

《每日经济新闻》记者注意到,截至2017年上半年末,天房集团的负债总额1830.13亿元,负债率高达85.85%;而剔除预收款项的资产负债率为82.67%。鹏元资信在此前的跟踪评级报告中就表示,天房集团负债经营度高,融资弹性较小,各项偿债能力指标均较弱,未来债务偿还压力较大。

实际上,近几年,天房集团已经步入连续亏损的境地。相关年报数据显示,天房集团2016年的营业总收入为237.68亿元,较2015年319.05亿元营收规模明显下降;而截至2017年上半年,天房集团的营业总收入为76.21亿元,与2016年同期(130.07亿元)相比下降了53.86亿元,降幅高达41.41%。盈利方面,天房集团2016年归属母公司所有者净利润为亏损4.53亿元,而2015年则为盈利2.04亿元;截至2017年上半年,这一数据则从上年同期的盈利0.85亿元降为亏损1.08亿元。

《每日经济新闻》记者还注意到,天房集团今年初已经发布了业绩预告,预计2017年年度经营业绩将出现亏损。

值得注意的是,2017年半年报显示,截至报告期末,天房集团的流动负债合计899.25亿元,占总负债的49.14%。其中,长期借款为589.87亿元,应付债券280.90亿元,长期应付款为48.47亿元。期末大额长期应付款包括:北方国际信托股份有限公司(2.56亿元)、中国外贸金融租赁有限公司(5.87亿元)、兴业金融租赁有限责任公司(3.25亿元)、中商恒鑫国际商业保理有限公司(2.70亿元)和北京国资融资租赁股份有限公司(3.16亿元)。

此外,天房集团2017年半年报还披露了融资情况,包括四大行在内的56家金融机构向其提供合计达1082.09亿元的资金。其中,规模最大的为渤海银行的113.22亿元,而超过50亿元以上的还有城镇化基金(59.95亿元)和平安银行(50.55亿元)。

●天房发展股债齐跌

2017年11月16日,鹏元资信评估有限公司(以下简称鹏元资信)披露发布了天房集团公司债券2017年度跟踪信用评级报告,由于中债增提供了连带责任保证担保,维持了13天房债/津房暂停(13津房开)的AAA信用评级,为天房集团的信用评级也维持AA+,展望评级均为稳定。鹏元资信透露,截至2017年6月,天房集团的有息债务为1326.04亿元,剔除预收款项的资产负债率为82.67%,负债经营度高,融资弹性较小,各项偿债能力指标均较弱,未来债务偿还压力较大。

资料显示,13天房债/津房暂停(13津房开)发行规模为7亿元,发行期限7年,最近的行权日为2018年8月6日。

而鹏元资信在评级报告中披露,截至2017年上半年末,天房集团的应付债券余额仍有280.90亿元,占负债总额的15.35%?!睹咳站眯挛拧芳钦咦⒁獾?,仅2016年一年,天房集团就发行了170亿元的公司债券。其中,规模最大的为天房集团(第二期)2016年非公开发行公司债券,发行面值达82亿元,发行规模81.75亿元。

此外,2018年4月17日,天房集团作为原始权益人的“渤?;憬?天房集团购房尾款资产支持专项计划”正式设立,发行总规模为14亿元。

实际上,受天房集团违约风险的影响,天房集团旗下上市公司天房发展(600322,SH)已经受到拖累,出现股债齐跌的现象。5月14日收盘,天房发展暴跌7.08%至5.51元,盘中一度触及5.34元跌停线。而天房发展存续债券13天房债5月14日收盘也下跌了5.08%,至90.00元;15天房债则已经连续4个交易日下跌,继上周五(5月11日)收盘暴跌6.25%之后,5月14日盘中最低一度跌至85.00元,跌幅达8.6%,午后反弹至92.96元。

值得注意的是,5月11日,中债估值中心下调了天房债的市场隐含评级。中债估值公司表示,天房发展是天房集团的子公司,目前存续债券共5只。结合市场价格和公司最新情况,将“13天房债”中债市场隐含评级由AAA调整至AA-,将其他5只无担保债券的中债市场隐含评级由AA+调整至A+,并将持续关注发行人的最新动态。

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